Fortis Bank sprzedaje Merrill Lynch
Fortis Bank Polska rozpoczął sprzedaż tytułów uczestnictwa funduszu należącego do Merrill Lynch - jednego z największych banków inwestycyjnych świata, zarządzającego aktywami o wartości ponad 1,3 biliona dolarów.
Wybraliśmy Fortis Bank doceniając jego sprawność organizacyjną i dobry wizerunek w grupie naszych potencjalnych klientów - mówi Marek Saran z Merrill Lynch International w Londynie.
Cechą charakterystyczną Funduszu Torrus Merrill Lynch Protected Global Index (MLPGI) jest wypłata 100 proc. powierzonego kapitału po okresie inwestycji. Ponieważ jest to fundusz dywidendowy zarejestrowany w Luksemburgu, inwestorzy unikną 19 proc. podatku od dochodów kapitałowych.
Zakup tytułów uczestnictwa wymaga inwestycji minimum 5 tys. zł na okres 4 lat i 9 miesięcy, można jednak wcześniej umorzyć wszystkie tytuły uczestnictwa i wycofać kapitał. Torrus MLPGI jest funduszem zamkniętym, jego subskrypcja potrwa do 8 kwietnia.
Już po roku od rozpoczęcia inwestycji Merrill Lynch wypłaci właścicielom tytułów uczestnictwa dywidendę w wysokości od 6 do 9 proc., natomiast końcowy zysk uzależniony będzie od zmian zachodzących na trzech światowych indeksach giełdowych: S&P 500, Eurostoxx 50 i Nikkei 225.
Fortis Bank nie wyklucza sprzedaży kolejnych funduszy Merrill Lynch, a także innych produktów inwestycyjnych, m.in. należących do Fortis Investment, jednego z największych zarządzających aktywami w Europie. Właścicielem Fortis Investment jest belgijsko - holenderska grupa Fortis, do której należy też Fortis Bank.
najważniejsze informacje:
- subskrypcja - od 28 lutego do 8 kwietnia 2005
- minimalna kwota subskrypcji - 5 tys. zł (kwota podzielna przez 100)
- okres inwestycji - 4 lata i 9 miesięcy
- waluta - PLN
- zwrot kapitału - 100%
- publikacja wartości aktywów netto funduszu - w każdą środę w dzienniku Rzeczpospolita
- zarządca inwestycyjny - Merrill Lynch International
- emitent - Torrus Funds SICAV, Luksemburg
najważniejsze daty:
- 28 lutego 2005 r.- rozpoczęcie subskrypcji
- 8 kwietnia 2005 r.- zamknięcie subskrypcji
- 15 kwietnia 2005 r. - termin ostatecznej wpłaty środków
- 25 kwietnia 2005 r. - rozpoczęcie działalności Funduszu Torrus MLPGI
- maj 2006 r. - wypłata dywidendy
- 25 stycznia 2010 r. - rozliczenie inwestycji Funduszu Torrus MLPGI
charakterystyka indeksów:
- indeks Standard & Poor's 500R jest indeksem ważonym w oparciu o kapitalizację akcji 500 spółek giełdowych. Indeks ma za zadanie odzwierciedlać wyniki gospodarki Stanów Zjednoczonych, poprzez śledzenie zmian łącznej wartości rynkowej 500 akcji spółek reprezentujących wszystkie główne branże gospodarki amerykańskiej
- indeks Dow Jones EuroStoxx 50sm jest indeksem ważonym w oparciu o stopień kapitalizacji 50 europejskich bezpiecznych spółek giełdowych (tzw. blue chips) z krajów należących do strefy euro
- indeks Nikkei 225R jest indeksem ważonym opartym o notowania akcji 225 najwyżej notowanych japońskich spółek giełdowych, wchodzących w skład Pierwszego Segmentu Giełdy Papierów Wartościowych w Tokio
fundusz dywidendowy - zysk inwestora wypłacany jest w postaci dywidendy
fundusz zamknięty - jednostki uczestnictwa można nabyć tylko w czasie subskrypcji
Fortis Bank Polska SA obsługuje przedsiębiorstwa oraz klientów indywidualnych. Może poszczycić się tytułem "Banku Przyjaznego dla Przedsiębiorców", przyznawanym przez Krajową Izbę Gospodarczą. Akcje banku notowane są na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Bank posiada 34 placówki w największych miastach w Polsce, zatrudnia ponad 900 osób. Strategicznym udziałowcem Fortis Banku Polska jest belgijski Fortis Bank, do którego należy 99,10 proc. akcji. Więcej informacji: http://www.fortisbank.com.pl/.
Fortis Bank SA/NV jest częścią grupy Fortis, międzynarodowej instytucji finansowej działającej na rynkach bankowości i ubezpieczeń. Kapitalizacja rynkowa grupy wynosząca 24,9 miliardy EUR i zatrudnienie sięgające 52 tys. pracowników na świecie, plasuje Fortis w grupie 20 największych instytucji finansowych w Europie. Grupa Fortis jest liderem w zakresie usług finansowych na rodzimym rynku, czyli w krajach Beneluksu i oferuje szeroki wachlarz usług finansowych skierowanych do klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych i sektora publicznego. Działalność grupy Fortis poza krajami Beneluksu koncentruje się na wybranych segmentach rynku. Fortis jest notowany na giełdach w Amsterdamie, Brukseli i Luksemburgu. W USA prowadzi sponsorowany program ADR (amerykańskich świadectw depozytowych). Więcej informacji: http://www.fortis.com/.
Merrill Lynch jest jednym ze światowych liderów w dziedzinie zarządzania finansami i doradztwa. Ma przedstawicielstwa w 35 krajach i zarządza aktywami klientów o wartości przekraczającej 1,3 biliona dolarów. Jako bank inwestycyjny, Merrill Lynch jest wiodącym agentem asekurującym emisję dłużnych papierów wartościowych i akcji, a także doradcą strategicznym dla korporacji, instytucji rządowych, klientów indywidualnych i instytucjonalnych na całym świecie. Wiodące firmy ratingowe takie jak Standard&Poor's i Moody's przyznają mu wysokie oceny: AA- (S&P), AA3 (Moody's). Dzięki obecności na wszystkich rynkach finansowych Merrill Lynch może zaoferować wszechstronny wachlarz produktów. Więcej informacji: http://www.ml.com/.
Więcej informacji:
Waldemar Leszczyński
rzecznik prasowy
Fortis Bank Polska SA
tel. (022) 566 90 41
e-mail: waldemar.leszczynski@fortisbank.com.pl
Alternatywne formaty
